Overzicht van baten en lasten
Programma | L/B | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
1 NATUUR EN LANDSCHAP | Lasten | 7.756 | 8.319 | 2.309 | 10.627 | 10.575 | 53 |
Baten | -4.245 | -4.754 | -177 | -4.932 | -4.754 | -178 | |
Saldo | 3.512 | 3.564 | 2.131 | 5.696 | 5.821 | -125 | |
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Lasten | 6.205 | 6.721 | 489 | 7.210 | 7.105 | 105 |
Baten | -2.985 | -3.347 | -150 | -3.497 | -3.632 | 135 | |
Saldo | 3.220 | 3.374 | 339 | 3.713 | 3.473 | 240 | |
3 WONEN EN ECONOMIE | Lasten | 3.148 | 9.740 | -3.903 | 5.837 | 5.202 | 635 |
Baten | -4.217 | -7.993 | 4.621 | -3.372 | -3.183 | -189 | |
Saldo | -1.069 | 1.747 | 718 | 2.465 | 2.019 | 446 | |
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Lasten | 40.975 | 42.500 | -36 | 42.464 | 41.561 | 904 |
Baten | -14.059 | -11.772 | -1.423 | -13.195 | -13.409 | 214 | |
Saldo | 26.916 | 30.728 | -1.459 | 29.269 | 28.152 | 1.117 | |
5 BESTUUR | Lasten | 5.252 | 4.024 | 1.500 | 5.524 | 7.009 | -1.485 |
Baten | -1.258 | -507 | -1.180 | -1.687 | -1.647 | -40 | |
Saldo | 3.995 | 3.517 | 320 | 3.838 | 5.362 | -1.525 | |
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Lasten | 11.003 | 11.318 | -234 | 11.084 | 10.862 | 222 |
Baten | -162 | -43 | -114 | -156 | -208 | 52 | |
Saldo | 10.841 | 11.276 | -348 | 10.928 | 10.654 | 273 | |
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Lasten | 737 | -34 | 436 | 402 | 380 | 23 |
Baten | -54.954 | -55.380 | -2.506 | -57.886 | -57.676 | -210 | |
Saldo | -54.217 | -55.414 | -2.070 | -57.484 | -57.296 | -188 | |
Totaal | Lasten | 75.077 | 82.588 | 561 | 83.149 | 82.693 | 456 |
Baten | -81.879 | -83.795 | -930 | -84.725 | -84.508 | -217 | |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -6.802 | -1.207 | -368 | -1.576 | -1.814 | 238 | |
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP | Toevoeging | 200 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -377 | -306 | 230 | -76 | -76 | -0 | |
Saldo | -177 | -306 | 230 | -76 | -76 | -0 | |
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Toevoeging | 1.813 | 1.163 | - | 1.163 | 1.163 | 0 |
Onttrekking | -919 | -687 | 30 | -657 | -657 | - | |
Saldo | 894 | 476 | 30 | 506 | 506 | 0 | |
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE | Toevoeging | 100 | - | - | - | 200 | -200 |
Onttrekking | - | - | -25 | -25 | -25 | - | |
Saldo | 100 | - | -25 | -25 | 175 | -200 | |
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Toevoeging | 545 | 56 | -56 | - | 505 | -505 |
Onttrekking | -133 | -836 | 836 | 0 | -21 | 21 | |
Saldo | 412 | -780 | 780 | 0 | 485 | -485 | |
RESERVES 5 BESTUUR | Toevoeging | 142 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -416 | -100 | 30 | -70 | -70 | 0 | |
Saldo | -274 | -100 | 30 | -70 | -70 | 0 | |
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -50 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -50 | - | - | - | - | - | |
RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Toevoeging | 1.566 | 605 | 0 | 605 | 605 | -0 |
Onttrekking | -466 | -248 | -991 | -1.238 | -1.238 | - | |
Saldo | 1.100 | 357 | -991 | -633 | -633 | -0 | |
Totaal | Toevoeging | 4.366 | 1.824 | -56 | 1.768 | 2.473 | -705 |
Onttrekking | -2.361 | -2.176 | 110 | -2.067 | -2.087 | 21 | |
TOTAAL MUTATIES IN RESERVES | 2.004 | -353 | 54 | -299 | 386 | -685 | |
Lasten/Toev | 79.442 | 84.411 | 505 | 84.917 | 85.167 | -250 | |
Baten/Onttr. | -84.240 | -85.971 | -820 | -86.791 | -86.595 | -196 | |
RESULTAAT | -4.798 | -1.560 | -314 | -1.875 | -1.428 | -446 |
Voor een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen verwijzen wij naar hoofdstuk 5.5.3 waar de algemene dekkingsmiddelen in lijn met art. 8.5 BBV afzonderlijk zijn opgenomen.
Reserves programma 1 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -66 | -66 | - | -66 | -66 | -0 | |
Saldo | -66 | -66 | - | -66 | -66 | -0 | |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | 141 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -141 | - | - | - | - | - | |
Saldo | - | - | - | - | - | - | |
Reserve afgesloten MJOP A-projecten P1 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -10 | -10 | -10 | -0 | |
Saldo | - | - | -10 | -10 | -10 | -0 | |
Reserve Groenvoorziening | Toevoeging | 59 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -170 | -240 | 240 | - | - | - | |
Saldo | -111 | -240 | 240 | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 200 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -377 | -306 | 230 | -76 | -76 | -0 | |
Reserves programma 1 | -177 | -306 | 230 | -76 | -76 | -0 |
Reserves programma 2 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Bestemmingsreserve Riolering | Toevoeging | 250 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -379 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -129 | - | - | - | - | - | |
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -540 | -540 | - | -540 | -540 | - | |
Saldo | -540 | -540 | - | -540 | -540 | - | |
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten | Toevoeging | 1.563 | 1.163 | - | 1.163 | 1.163 | 0 |
Onttrekking | - | -147 | 147 | - | - | - | |
Saldo | 1.563 | 1.016 | 147 | 1.163 | 1.163 | 0 | |
Reserve afgesloten MJOP A-projecten P2 | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -117 | -117 | -117 | - | |
Saldo | - | - | -117 | -117 | -117 | - | |
Totaal | Toevoeging | 1.813 | 1.163 | - | 1.163 | 1.163 | -0 |
Onttrekking | -919 | -687 | 30 | -657 | -657 | - | |
Reserves programma 2 | 894 | 476 | 30 | 506 | 506 | -0 |
Reserves programma 3 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Risicoreserve Grondexploitaties | Toevoeging | - | - | - | - | 200 | -200 |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | - | - | - | - | 200 | -200 | |
Reserve OegstFeest | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | -25 | -25 | -25 | - | |
Saldo | - | - | -25 | -25 | -25 | - | |
Reserve projectinitiatieven | Toevoeging | 100 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 100 | - | - | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 100 | - | - | - | 200 | -200 |
Onttrekking | - | - | -25 | -25 | -25 | 0 | |
Reserves programma 3 | 100 | - | -25 | -25 | 175 | -200 |
Reserves programma 4 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve Wmo/3D | Toevoeging | 545 | 56 | -56 | - | 505 | -505 |
Onttrekking | -133 | -836 | 836 | 0 | - | 0 | |
Saldo | 412 | -780 | 780 | 0 | 505 | -505 | |
Eg. reserve Maatsch. Zorg Leidse regio | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | -21 | 21 | |
Saldo | - | - | - | - | -21 | 21 | |
Totaal | Toevoeging | 545 | 56 | -56 | - | 505 | -505 |
Onttrekking | -133 | -836 | 836 | 0 | -21 | 21 | |
Reserves programma 4 | 412 | -780 | 780 | 0 | 485 | -485 |
Reserves programma 5 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -265 | -70 | - | -70 | -70 | 0 | |
Saldo | -265 | -70 | - | -70 | -70 | 0 | |
Reserve Duurzaamheid | Toevoeging | 142 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -151 | -30 | 30 | - | - | - | |
Saldo | -9 | -30 | 30 | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 142 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -416 | -100 | 30 | -70 | -70 | 0 | |
Reserves programma 5 | -274 | -100 | 30 | -70 | -70 | 0 |
Reserves programma 6 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -50 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -50 | - | - | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -50 | - | - | - | - | - | |
Reserves programma 6 | -50 | - | - | - | - | - |
Reserves programma AD | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Wijziging Begroting | Begroting 2025 na wijziging | Rekening 2025 | Verschil 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Algemene reserve 7 AD | Toevoeging | 1.161 | - | 605 | 605 | 605 | -0 |
Onttrekking | -207 | - | -1.238 | -1.238 | -1.238 | - | |
Saldo | 954 | - | -633 | -633 | -633 | -0 | |
Reserve Financiering beheerplannen | Toevoeging | 405 | 605 | -605 | - | - | - |
Onttrekking | -259 | -248 | 248 | - | - | - | |
Saldo | 146 | 357 | -357 | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 1.566 | 605 | 0 | 605 | 605 | -0 |
Onttrekking | -466 | -248 | -991 | -1.238 | -1.238 | - | |
Reserves programma AD | 1.100 | 357 | -991 | -633 | -633 | -0 |