Overzicht van baten en lasten
Programma | L/B | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
1 NATUUR EN LANDSCHAP | Lasten | 7.320 | 7.923 | 311 | 8.234 | 7.756 | 477 |
Baten | -3.938 | -4.607 | 81 | -4.527 | -4.245 | -282 | |
Saldo | 3.382 | 3.316 | 391 | 3.707 | 3.512 | 195 | |
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Lasten | 6.419 | 6.638 | -215 | 6.424 | 6.205 | 218 |
Baten | -2.928 | -2.866 | -166 | -3.032 | -2.985 | -47 | |
Saldo | 3.491 | 3.772 | -381 | 3.391 | 3.220 | 171 | |
3 WONEN EN ECONOMIE | Lasten | 4.019 | 2.831 | 2.017 | 4.848 | 3.148 | 1.700 |
Baten | -3.868 | -1.777 | -3.381 | -5.158 | -4.217 | -942 | |
Saldo | 151 | 1.054 | -1.365 | -311 | -1.069 | 758 | |
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Lasten | 41.406 | 34.914 | 6.495 | 41.408 | 40.975 | 434 |
Baten | -16.767 | -7.029 | -6.438 | -13.467 | -14.059 | 591 | |
Saldo | 24.640 | 27.884 | 57 | 27.941 | 26.916 | 1.025 | |
5 BESTUUR | Lasten | 4.805 | 4.412 | 851 | 5.263 | 5.252 | 10 |
Baten | -1.168 | -490 | -890 | -1.379 | -1.258 | -122 | |
Saldo | 3.637 | 3.922 | -39 | 3.884 | 3.995 | -111 | |
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Lasten | 10.430 | 10.992 | 112 | 11.104 | 11.003 | 101 |
Baten | -279 | -52 | -20 | -73 | -162 | 89 | |
Saldo | 10.151 | 10.940 | 92 | 11.032 | 10.841 | 191 | |
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Lasten | 437 | 439 | 134 | 573 | 737 | -164 |
Baten | -50.623 | -51.793 | -3.173 | -54.966 | -54.954 | -12 | |
Saldo | -50.185 | -51.354 | -3.039 | -54.393 | -54.217 | -176 | |
Totaal | Lasten | 74.837 | 68.149 | 9.705 | 77.854 | 75.077 | 2.777 |
Baten | -79.572 | -68.614 | -13.988 | -82.603 | -81.879 | -724 | |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -4.735 | -465 | -4.284 | -4.749 | -6.802 | 2.053 | |
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP | Toevoeging | 22 | - | 141 | 141 | 200 | -59 |
Onttrekking | -355 | -236 | -141 | -377 | -377 | 0 | |
Saldo | -333 | -236 | - | -236 | -177 | -59 | |
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Toevoeging | 2.151 | 1.813 | - | 1.813 | 1.813 | 0 |
Onttrekking | -576 | -919 | - | -919 | -919 | - | |
Saldo | 1.575 | 894 | - | 894 | 894 | 0 | |
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE | Toevoeging | 715 | - | 100 | 100 | 100 | 0 |
Onttrekking | -770 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -55 | - | 100 | 100 | 100 | 0 | |
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Toevoeging | 365 | 56 | - | 56 | 545 | -489 |
Onttrekking | -183 | -133 | - | -133 | -133 | -0 | |
Saldo | 182 | -77 | - | -77 | 412 | -489 | |
RESERVES 5 BESTUUR | Toevoeging | 204 | - | 142 | 142 | 142 | -0 |
Onttrekking | -265 | -265 | -151 | -416 | -416 | - | |
Saldo | -61 | -265 | -9 | -274 | -274 | -0 | |
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -50 | - | -50 | -50 | 0 | |
Saldo | - | -50 | - | -50 | -50 | 0 | |
RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Toevoeging | 3.871 | 405 | 1.161 | 1.566 | 1.566 | - |
Onttrekking | -5.477 | -259 | -207 | -466 | -466 | -0 | |
Saldo | -1.606 | 146 | 954 | 1.100 | 1.100 | -0 | |
Totaal | Toevoeging | 7.328 | 2.274 | 1.544 | 3.818 | 4.366 | -548 |
Onttrekking | -7.625 | -1.862 | -499 | -2.361 | -2.361 | -0 | |
TOTAAL MUTATIES IN RESERVES | -297 | 411 | 1.045 | 1.457 | 2.004 | -548 | |
Lasten/Toev | 82.165 | 70.423 | 11.249 | 81.672 | 79.442 | 2.229 | |
Baten/Onttr. | -87.197 | -70.477 | -14.488 | -84.964 | -84.240 | -724 | |
RESULTAAT | -5.032 | -54 | -3.238 | -3.292 | -4.798 | 1.506 |
Voor een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen verwijzen wij naar hoofdstuk 5.5.3 waar de algemene dekkingsmiddelen in lijn met art. 8.5 BBV afzonderlijk zijn opgenomen.
Reserves programma 1 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -66 | -66 | - | -66 | -66 | -0 | |
Saldo | -66 | -66 | - | -66 | -66 | -0 | |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | - | - | 141 | 141 | 141 | - |
Onttrekking | -239 | - | -141 | -141 | -141 | - | |
Saldo | -239 | - | - | - | - | - | |
Reserve Groenvoorziening | Toevoeging | 22 | - | - | - | 59 | -59 |
Onttrekking | -50 | -170 | - | -170 | -170 | 0 | |
Saldo | -28 | -170 | - | -170 | -111 | -59 | |
Totaal | Toevoeging | 22 | - | 141 | 141 | 200 | -59 |
Onttrekking | -355 | -236 | -141 | -377 | -377 | 0 | |
Reserves programma 1 | -333 | -236 | - | -236 | -177 | -59 |
Reserves programma 2 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Bestemmingsreserve Riolering | Toevoeging | 250 | 250 | - | 250 | 250 | - |
Onttrekking | -36 | -379 | - | -379 | -379 | - | |
Saldo | 214 | -129 | - | -129 | -129 | - | |
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -540 | -540 | - | -540 | -540 | - | |
Saldo | -540 | -540 | - | -540 | -540 | - | |
Bestemmingsreserve t.b.v. MJOP projecten | Toevoeging | 1.901 | 1.563 | - | 1.563 | 1.563 | -0 |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 1.901 | 1.563 | - | 1.563 | 1.563 | -0 | |
Totaal | Toevoeging | 2.151 | 1.813 | - | 1.813 | 1.813 | -0 |
Onttrekking | -576 | -919 | - | -919 | -919 | 0 | |
Reserves programma 2 | 1.575 | 894 | - | 894 | 894 | -0 |
Reserves programma 3 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Egalisatiereserve WABO | Toevoeging | 715 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 715 | - | - | - | - | - | |
Risicoreserve Grondexploitaties | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -770 | - | - | - | - | - | |
Saldo | -770 | - | - | - | - | - | |
Reserve projectinitiatieven | Toevoeging | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | - | - | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 715 | - | 100 | 100 | 100 | 0 |
Onttrekking | -770 | - | - | - | - | - | |
Reserves programma 3 | -55 | - | 100 | 100 | 100 | 0 |
Reserves programma 4 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve Wmo/3D | Toevoeging | 173 | 56 | - | 56 | 545 | -489 |
Onttrekking | -183 | -133 | - | -133 | -133 | -0 | |
Saldo | -10 | -77 | - | -77 | 412 | -489 | |
Eg. reserve Maatsch. Zorg Leidse regio | Toevoeging | 192 | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | - | - | - | - | - | |
Saldo | 192 | - | - | - | - | - | |
Totaal | Toevoeging | 365 | 56 | - | 56 | 545 | -489 |
Onttrekking | -183 | -133 | - | -133 | -133 | -0 | |
Reserves programma 4 | 182 | -77 | - | -77 | 412 | -489 |
Reserves programma 5 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | -265 | -265 | - | -265 | -265 | - | |
Saldo | -265 | -265 | - | -265 | -265 | - | |
Reserve Duurzaamheid | Toevoeging | 204 | - | 142 | 142 | 142 | 0 |
Onttrekking | - | - | -151 | -151 | -151 | - | |
Saldo | 204 | - | -9 | -9 | -9 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 204 | - | 142 | 142 | 142 | -0 |
Onttrekking | -265 | -265 | -151 | -416 | -416 | - | |
Reserves programma 5 | -61 | -265 | -9 | -274 | -274 | -0 |
Reserves programma 6 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -50 | - | -50 | -50 | 0 | |
Saldo | - | -50 | - | -50 | -50 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | - | - | - | - | - | - |
Onttrekking | - | -50 | - | -50 | -50 | 0 | |
Reserves programma 6 | - | -50 | - | -50 | -50 | 0 |
Reserves programma AD | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Wijziging Begroting | Begroting 2024 na wijziging | Rekening 2024 | Verschil 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- | |||||||
Algemene reserve 7 AD | Toevoeging | 3.466 | - | 1.161 | 1.161 | 1.161 | -0 |
Onttrekking | -5.179 | - | -207 | -207 | -207 | - | |
Saldo | -1.713 | - | 954 | 954 | 954 | -0 | |
Reserve Financiering beheerplannen | Toevoeging | 405 | 405 | - | 405 | 405 | - |
Onttrekking | -298 | -259 | - | -259 | -259 | - | |
Saldo | 107 | 146 | - | 146 | 146 | - | |
Totaal | Toevoeging | 3.871 | 405 | 1.161 | 1.566 | 1.566 | -0 |
Onttrekking | -5.477 | -259 | -207 | -466 | -466 | - | |
Reserves programma AD | -1.606 | 146 | 954 | 1.100 | 1.100 | -0 |