Programma
| L/B | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NATUUR EN LANDSCHAP | Lasten | 6.413 | 5.875 | 1.997 | 7.872 | 7.477 | 395 |
Baten | -3.909 | -3.716 | 44 | -3.672 | -3.747 | 74 | |
Saldo | 2.504 | 2.158 | 2.041 | 4.200 | 3.730 | 469 | |
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Lasten | 4.257 | 4.462 | 2.495 | 6.957 | 6.717 | 240 |
Baten | -3.271 | -2.521 | 75 | -2.446 | -2.475 | 28 | |
Saldo | 986 | 1.941 | 2.569 | 4.510 | 4.242 | 268 | |
3 WONEN EN ECONOMIE | Lasten | 15.526 | 9.755 | -3.953 | 5.802 | 4.388 | 1.414 |
Baten | -15.708 | -9.027 | 5.293 | -3.734 | -1.841 | -1.893 | |
Saldo | -182 | 728 | 1.340 | 2.068 | 2.546 | -478 | |
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Lasten | 29.985 | 29.432 | 1.101 | 30.533 | 30.756 | -223 |
Baten | -8.515 | -5.630 | -749 | -6.380 | -7.451 | 1.072 | |
Saldo | 21.470 | 23.802 | 351 | 24.154 | 23.305 | 848 | |
5 BESTUUR | Lasten | 4.041 | 3.917 | 360 | 4.277 | 3.731 | 546 |
Baten | -393 | -183 | 0 | -183 | -463 | 280 | |
Saldo | 3.649 | 3.735 | 360 | 4.094 | 3.267 | 827 | |
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Lasten | 9.402 | 8.562 | 623 | 9.185 | 9.073 | 111 |
Baten | -301 | -8 | -6 | -14 | -154 | 140 | |
Saldo | 9.101 | 8.553 | 617 | 9.170 | 8.919 | 251 | |
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Lasten | 190 | 268 | -80 | 187 | 602 | -415 |
Baten | -38.968 | -39.780 | -1.918 | -41.698 | -41.978 | 280 | |
Saldo | -38.778 | -39.512 | -1.998 | -41.510 | -41.376 | -134 | |
Totaal | Lasten | 69.813 | 62.270 | 2.542 | 64.813 | 62.743 | 2.070 |
Totaal | Baten | -71.065 | -60.865 | 2.738 | -58.127 | -58.109 | -18 |
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN | -1.252 | 1.405 | 5.281 | 6.686 | 4.634 | 2.052 | |
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP | Toevoeging | 636 | 0 | 398 | 398 | 441 | -43 |
Onttrekking | -143 | -66 | -1.020 | -1.086 | -1.086 | 0 | |
Saldo | 493 | -66 | -622 | -688 | -645 | -43 | |
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR | Toevoeging | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -540 | -540 | -540 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 | |
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE | Toevoeging | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -485 | -485 | -3.621 | 3.136 | |
Saldo | 1.002 | 0 | -485 | -485 | -3.621 | 3.136 | |
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR | Toevoeging | 501 | 56 | 0 | 56 | 184 | -128 |
Onttrekking | -458 | -790 | 0 | -790 | -790 | 0 | |
Saldo | 43 | -734 | 0 | -734 | -607 | -128 | |
RESERVES 5 BESTUUR | Toevoeging | 458 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
Onttrekking | -551 | -401 | -144 | -545 | -545 | 0 | |
Saldo | -93 | -401 | 6 | -395 | -395 | 0 | |
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB | Toevoeging | 150 | 125 | 100 | 225 | 225 | 0 |
Onttrekking | -395 | -295 | -68 | -363 | -363 | 0 | |
Saldo | -245 | -170 | 32 | -138 | -138 | 0 | |
RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | Toevoeging | 2.569 | 0 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 0 |
Onttrekking | -6.120 | -33 | -8.775 | -8.808 | -8.808 | 0 | |
Saldo | -3.551 | -33 | -6.371 | -6.405 | -6.405 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 5.316 | 181 | 5.752 | 5.932 | 6.103 | -171 |
Totaal | Onttrekking | -7.667 | -1.586 | -11.032 | -12.618 | -15.753 | 3.136 |
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES | -2.350 | -1.405 | -5.281 | -6.686 | -9.650 | 2.965 | |
Lasten/Toev. | 75.130 | 62.451 | 8.294 | 70.745 | 68.846 | 1.898 | |
Baten/Onttr. | -78.731 | -62.451 | -8.294 | -70.745 | -73.863 | 3.118 | |
RESULTAAT | -3.602 | 0 | 0 | 0 | -5.016 | 5.016 |
Voor een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen verwijzen wij naar hoofdstuk 5.5.3 waar de algemene dekkingsmiddelen in lijn met art. 8.5 BBV afzonderlijk zijn opgenomen.
Verrekening reserves programma 1 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -59 | -66 | 0 | -66 | -66 | 0 | |
Saldo | -59 | -66 | 0 | -66 | -66 | 0 | |
Reserve Omgevingswet | Toevoeging | 436 | 0 | 398 | 398 | 398 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -936 | -936 | -936 | 0 | |
Saldo | 436 | 0 | -538 | -538 | -538 | 0 | |
Reserve Groenvoorziening | Toevoeging | 200 | 0 | 0 | 0 | 43 | -43 |
Onttrekking | -84 | 0 | -84 | -84 | -84 | 0 | |
Saldo | 116 | 0 | -84 | -84 | -41 | -43 | |
Totaal | Toevoeging | 636 | 0 | 398 | 398 | 441 | -43 |
Onttrekking | -143 | -66 | -1.020 | -1.086 | -1.086 | 0 | |
Verrekening reserves programma 1 | 493 | -66 | -622 | -688 | -645 | -43 |
Verrekening reserves programma 2 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen | Toevoeging | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -540 | -540 | -540 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 0 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -540 | -540 | -540 | 0 | |
Verrekening reserves programma 2 | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 0 |
Verrekening reserves programma 3 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Egalisatiereserve WABO | Toevoeging | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -485 | -485 | -1.271 | 786 | |
Saldo | 977 | 0 | -485 | -485 | -1.271 | 786 | |
Risicoreserve Grondexploitaties | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.350 | 2.350 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.350 | 2.350 | |
Reserve OegstFeest | Toevoeging | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | -485 | -485 | -3.621 | 3.136 | |
Verrekening reserves programma 3 | 1.002 | 0 | -485 | -485 | -3.621 | 3.136 |
Verrekening reserves programma 4 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Wmo/3D | Toevoeging | 501 | 56 | 0 | 56 | 184 | -128 |
Onttrekking | -458 | -790 | 0 | -790 | -790 | 0 | |
Saldo | 43 | -734 | 0 | -734 | -607 | -128 | |
Totaal | Toevoeging | 501 | 56 | 0 | 56 | 184 | -128 |
Onttrekking | -458 | -790 | 0 | -790 | -790 | 0 | |
Verrekening reserves programma 4 | 43 | -734 | 0 | -734 | -607 | -128 |
Verrekening reserves programma 5 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -401 | -401 | 0 | -401 | -401 | 0 | |
Saldo | -401 | -401 | 0 | -401 | -401 | 0 | |
Reserve Uitvoering Visienota | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Duurzaamheid | Toevoeging | 458 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
Onttrekking | -150 | 0 | -144 | -144 | -144 | 0 | |
Saldo | 308 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 458 | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 |
Onttrekking | -551 | -401 | -144 | -545 | -545 | 0 | |
Verrekening reserves programma 5 | -93 | -401 | 6 | -395 | -395 | 0 |
Verrekening reserves programma 6 | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Organisatieontwikkeling | Toevoeging | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Onttrekking | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -341 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | |
Reserve Frictiekosten | Toevoeging | 150 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 |
Onttrekking | -53 | -295 | -68 | -363 | -363 | 0 | |
Saldo | 97 | -170 | -68 | -238 | -238 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 150 | 125 | 100 | 225 | 225 | 0 |
Onttrekking | -395 | -295 | -68 | -363 | -363 | 0 | |
Verrekening reserves programma 6 | -245 | -170 | 32 | -138 | -138 | 0 |
Verrekening reserves AD | Rekening | Begroting | Wijziging | Begroting
2021 | Rekening | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve 7 AD | Toevoeging | 1.569 | 0 | 837 | 837 | 837 | 0 |
Onttrekking | -5.562 | -33 | -7.237 | -7.271 | -7.271 | 0 | |
Saldo | -3.993 | -33 | -6.401 | -6.434 | -6.434 | 0 | |
Reserve egalisatie precario | Toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reserve Financiering beheerplannen | Toevoeging | 1.000 | 0 | 1.567 | 1.567 | 1.567 | 0 |
Onttrekking | -265 | 0 | -1.537 | -1.537 | -1.537 | 0 | |
Saldo | 735 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
Totaal | Toevoeging | 2.569 | 0 | 2.404 | 2.404 | 2.404 | 0 |
Onttrekking | -6.120 | -33 | -8.775 | -8.808 | -8.808 | 0 | |
Verrekening reserves AD | -3.551 | -33 | -6.371 | -6.405 | -6.405 | 0 |
Wijziging programma structuur programma 4
In verband met de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021 e.v. is bij de inrichting van de programmabegroting 2021-2024 besloten om de financiële inrichting en administratie op een aantal onderdelen anders in te richten. Door een logische verdeling van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen en bijbehorende financiële kaders is in de begroting 2021 e.v. een passende structuur voor de komende jaren ontwikkeld.