PDF Opties

Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	L/B	Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
1 NATUUR EN LANDSCHAP	Lasten	6.413	5.875	1.997	7.872	7.477	395
	Baten	-3.909	-3.716	44	-3.672	-3.747	74
Saldo		2.504	2.158	2.041	4.200	3.730	469
2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Lasten	4.257	4.462	2.495	6.957	6.717	240
	Baten	-3.271	-2.521	75	-2.446	-2.475	28
Saldo		986	1.941	2.569	4.510	4.242	268
3 WONEN EN ECONOMIE	Lasten	15.526	9.755	-3.953	5.802	4.388	1.414
	Baten	-15.708	-9.027	5.293	-3.734	-1.841	-1.893
Saldo		-182	728	1.340	2.068	2.546	-478
4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Lasten	29.985	29.432	1.101	30.533	30.756	-223
	Baten	-8.515	-5.630	-749	-6.380	-7.451	1.072
Saldo		21.470	23.802	351	24.154	23.305	848
5 BESTUUR	Lasten	4.041	3.917	360	4.277	3.731	546
	Baten	-393	-183	0	-183	-463	280
Saldo		3.649	3.735	360	4.094	3.267	827
6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Lasten	9.402	8.562	623	9.185	9.073	111
	Baten	-301	-8	-6	-14	-154	140
Saldo		9.101	8.553	617	9.170	8.919	251
7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Lasten	190	268	-80	187	602	-415
	Baten	-38.968	-39.780	-1.918	-41.698	-41.978	280
Saldo		-38.778	-39.512	-1.998	-41.510	-41.376	-134
Totaal	Lasten	69.813	62.270	2.542	64.813	62.743	2.070
Totaal	Baten	-71.065	-60.865	2.738	-58.127	-58.109	-18
TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN		-1.252	1.405	5.281	6.686	4.634	2.052
RESERVES 1 NATUUR EN LANDSCHAP	Toevoeging	636	0	398	398	441	-43
	Onttrekking	-143	-66	-1.020	-1.086	-1.086	0
Saldo		493	-66	-622	-688	-645	-43
RESERVES 2 VERKEER EN INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	0	0	2.700	2.700	2.700	0
	Onttrekking	0	0	-540	-540	-540	0
Saldo		0	0	2.160	2.160	2.160	0
RESERVES 3 WONEN EN ECONOMIE	Toevoeging	1.002	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	-485	-485	-3.621	3.136
Saldo		1.002	0	-485	-485	-3.621	3.136
RESERVES 4 SOCIALE INFRASTRUCTUUR	Toevoeging	501	56	0	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	0	-790	-790	0
Saldo		43	-734	0	-734	-607	-128
RESERVES 5 BESTUUR	Toevoeging	458	0	150	150	150	0
	Onttrekking	-551	-401	-144	-545	-545	0
Saldo		-93	-401	6	-395	-395	0
RESERVES 6 OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING, VPB	Toevoeging	150	125	100	225	225	0
	Onttrekking	-395	-295	-68	-363	-363	0
Saldo		-245	-170	32	-138	-138	0
RESERVES 7 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	Toevoeging	2.569	0	2.404	2.404	2.404	0
	Onttrekking	-6.120	-33	-8.775	-8.808	-8.808	0
Saldo		-3.551	-33	-6.371	-6.405	-6.405	0
Totaal	Toevoeging	5.316	181	5.752	5.932	6.103	-171
Totaal	Onttrekking	-7.667	-1.586	-11.032	-12.618	-15.753	3.136
TOTAAL MUTATIE IN RESERVES		-2.350	-1.405	-5.281	-6.686	-9.650	2.965
	Lasten/Toev.	75.130	62.451	8.294	70.745	68.846	1.898
	Baten/Onttr.	-78.731	-62.451	-8.294	-70.745	-73.863	3.118
RESULTAAT		-3.602	0	0	0	-5.016	5.016

Voor een uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen verwijzen wij naar hoofdstuk 5.5.3 waar de algemene dekkingsmiddelen in lijn met art. 8.5 BBV afzonderlijk zijn opgenomen.

Verrekening reserves programma 1 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Reserve Onderhoud Klinkenbergerplas	Toevoeging	0	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-59	-66	0	-66	-66	0
Saldo		-59	-66	0	-66	-66	0
Reserve Omgevingswet	Toevoeging	436	0	398	398	398	0
	Onttrekking	0	0	-936	-936	-936	0
Saldo		436	0	-538	-538	-538	0
Reserve Groenvoorziening	Toevoeging	200	0	0	0	43	-43
	Onttrekking	-84	0	-84	-84	-84	0
Saldo		116	0	-84	-84	-41	-43
Totaal	Toevoeging	636	0	398	398	441	-43
	Onttrekking	-143	-66	-1.020	-1.086	-1.086	0
Verrekening reserves programma 1		493	-66	-622	-688	-645	-43

Verrekening reserves programma 2 (bedragen x € 1.000)		Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021
Bestemmingsres. Groot onderhoud wegen	Toevoeging	2.700	2.700	2.700
	Onttrekking	-540	-540	-540
Saldo		2.160	2.160	2.160
Totaal	Toevoeging	2.700	2.700	2.700
	Onttrekking	-540	-540	-540
Verrekening reserves programma 2		2.160	2.160	2.160

Verrekening reserves programma 3 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Egalisatiereserve WABO	Toevoeging	977	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-485	-485	-1.271	786
Saldo		977	-485	-485	-1.271	786
Risicoreserve Grondexploitaties	Toevoeging	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	-2.350	2.350
Saldo		0	0	0	-2.350	2.350
Reserve OegstFeest	Toevoeging	25	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0
Saldo		25	0	0	0	0
Totaal	Toevoeging	1.002	0	0	0	0
	Onttrekking	0	-485	-485	-3.621	3.136
Verrekening reserves programma 3		1.002	-485	-485	-3.621	3.136

Verrekening reserves programma 4 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021	Verschil 2021
Reserve Wmo/3D	Toevoeging	501	56	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	-790	-790	0
Saldo		43	-734	-734	-607	-128
Totaal	Toevoeging	501	56	56	184	-128
	Onttrekking	-458	-790	-790	-790	0
Verrekening reserves programma 4		43	-734	-734	-607	-128

Verrekening reserves programma 5 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021
Res. Investeringsstr. Holland Rijnland	Toevoeging	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-401	-401	0	-401	-401
Saldo		-401	-401	0	-401	-401
Reserve Uitvoering Visienota	Toevoeging	0	0	0	0	0
	Onttrekking	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
Reserve Duurzaamheid	Toevoeging	458	0	150	150	150
	Onttrekking	-150	0	-144	-144	-144
Saldo		308	0	6	6	6
Totaal	Toevoeging	458	0	150	150	150
	Onttrekking	-551	-401	-144	-545	-545
Verrekening reserves programma 5		-93	-401	6	-395	-395

Verrekening reserves programma 6 (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021
Reserve Organisatieontwikkeling	Toevoeging	0	0	100	100	100
	Onttrekking	-341	0	0	0	0
Saldo		-341	0	100	100	100
Reserve Frictiekosten	Toevoeging	150	125	0	125	125
	Onttrekking	-53	-295	-68	-363	-363
Saldo		97	-170	-68	-238	-238
Totaal	Toevoeging	150	125	100	225	225
	Onttrekking	-395	-295	-68	-363	-363
Verrekening reserves programma 6		-245	-170	32	-138	-138

Verrekening reserves AD (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Wijziging Begroting	Begroting 2021 na wijziging	Rekening 2021
Algemene reserve 7 AD	Toevoeging	1.569	0	837	837	837
	Onttrekking	-5.562	-33	-7.237	-7.271	-7.271
Saldo		-3.993	-33	-6.401	-6.434	-6.434
Reserve egalisatie precario	Toevoeging	0	0	0	0	0
	Onttrekking	-292	0	0	0	0
Saldo		-292	0	0	0	0
Reserve Financiering beheerplannen	Toevoeging	1.000	0	1.567	1.567	1.567
	Onttrekking	-265	0	-1.537	-1.537	-1.537
Saldo		735	0	30	30	30
Totaal	Toevoeging	2.569	0	2.404	2.404	2.404
	Onttrekking	-6.120	-33	-8.775	-8.808	-8.808
Verrekening reserves AD		-3.551	-33	-6.371	-6.405	-6.405

Wijziging programma structuur programma 4

In verband met de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2021 e.v. is bij de inrichting van de programmabegroting 2021-2024 besloten om de financiële inrichting en administratie op een aantal onderdelen anders in te richten. Door een logische verdeling van de inhoudelijke beleidsdoelstellingen en bijbehorende financiële kaders is in de begroting 2021 e.v. een passende structuur voor de komende jaren ontwikkeld.