Balans per 31 december 2021
ACTIVA (* € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 74 | 68 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 74 | 68 | ||
Materiële vaste activa | 65.935 | 73.146 | ||
Investeringen economisch nut | 38.676 | 43.074 | ||
Investeringen economisch nut met heffingsmogelijkheid | 21.953 | 22.950 | ||
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut | 5.307 | 7.122 | ||
Financiële vaste activa | 1.094 | 3.272 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- Deelnemingen | 591 | 591 | ||
Leningen aan deelnemingen | 0 | 2.183 | ||
Overige langlopende leningen | 503 | 498 | ||
Totaal vaste activa | 67.102 | 76.486 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | -3.555 | -2.938 | ||
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie | -3.555 | -2.938 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.298 | 7.984 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 2.220 | 5.300 | ||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische | 4.025 | 0 | ||
Overige vorderingen | 5.052 | 2.684 | ||
Liquide middelen | 155 | 293 | ||
Overlopende activa | 3.743 | 3.523 | ||
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een | ||||
- het Rijk | 35 | 82 | ||
- Overige Nederlandse overheidsbedrijven | 143 | 82 | ||
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen | 3.564 | 3.358 | ||
Totaal vlottende activa | 11.641 | 8.862 | ||
TOTAAL ACTIVA | 78.743 | 85.349 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vernootschapsbelasting 1969 | 0 | 0 |
PASSIVA (* € 1.000) | 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 28.076 | 23.442 | ||
Reserves | ||||
- Algemene reserve | 9.500 | 6.668 | ||
- Bestemmingsreserves | 14.974 | 11.758 | ||
- Gerealiseerd resultaat | 3.602 | 5.016 | ||
Voorzieningen | 5.231 | 7.079 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar | 38.081 | 41.807 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 38.076 | 41.803 | ||
- Waarborgsommen | 5 | 5 | ||
Totaal vaste passiva | 71.388 | 72.328 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 3.210 | 8.797 | ||
- Banksaldi | 114 | 6.309 | ||
- Overige schulden | 3.096 | 2.488 | ||
Overlopende passiva | 4.145 | 4.224 | ||
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 2.587 | 3.134 | ||
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | ||||
- het Rijk | 1.462 | 1.059 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van | 97 | 31 | ||
Totaal vlottende passiva | 7.355 | 13.021 | ||
TOTAAL PASSIVA | 78.743 | 85.349 | ||
Borg-en garantstellingen | 7.785 | 7.315 |