PDF Opties

Balans per 31 december 2023

ACTIVA (* € 1.000)		2022		2023

Vaste activa
Immateriële vaste activa		62		57
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	62		57

Materiële vaste activa		74.476		77.894
Investeringen economisch nut	42.385		40.922
Investeringen economisch nut met heffingsmogelijkheid	23.357		24.481
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut	8.734		12.491

Financiële vaste activa		3.264		3.258
Kapitaalverstrekkingen aan:
- Deelnemingen	591		591

Leningen aan deelnemingen	2.183		2.183
Overige langlopende leningen	490		484

Totaal vaste activa		77.802		81.209

Vlottende activa
Voorraden		-1.602		-913
Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie	-1.602		-913

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		22.916		24.739
Vorderingen op openbare lichamen	5.422		5.101
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	14.522		15.393
Overige vorderingen	2.971		4.246

Liquide middelen		378		493

Overlopende activa		2.682		6.859
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
- het Rijk	210		612
- Overige Nederlandse overheidsbedrijven	0		0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.472		6.246

Totaal vlottende activa		24.375		31.179

TOTAAL ACTIVA		102.176		112.387
Recht op verliescompensatie krachtens de wet op vernootschapsbelasting 1969		0		0

PASSIVA (* € 1.000)		2022		2023

Vaste passiva
Eigen vermogen		24.377		29.111
Reserves
- Algemene reserve	12.185		12.262
- Bestemmingsreserves	10.401		11.817
- Gerealiseerd resultaat	1.791		5.032

Voorzieningen		8.532		10.230

Vaste schulden met een rentetypische looptijd groter en/of gelijk dan 1 jaar		60.737		54.142
Onderhandse leningen van:
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	60.732		54.137
- Waarborgsommen	5		5
Totaal vaste passiva		93.646		93.484

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar		2.566		7.779
- Banksaldi	454		3.927
- Overige schulden	2.111		3.852

Overlopende passiva		5.965		11.125
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	2.840		7.367
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- het Rijk	3.045		3.579
- overige overheid	48		160
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	31		19

Totaal vlottende passiva		8.530		18.904

TOTAAL PASSIVA		102.176		112.387

Borg-en garantstellingen		6.714		6.288